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證券A級 : 關于辦理定期份額折算業務期間停復牌

時間:2019年12月15日 16:35:42 中財網
原標題:證券A級 : 關于辦理定期份額折算業務期間停復牌的公告


關于富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金辦理定
期份額折算業務期間富國證券A份額停復牌的公告



因富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于
2019年12月13日對在該日交易結束后登記在冊的富國證券份額(包括富國證
券份額的場外份額和場內份額,基金代碼:161027,其中場內簡稱:證券分級)
富國證券A份額(場內簡稱:證券A級,基金代碼:150223)辦理定期份額
折算業務,故證券A級將于2019年12月16日停牌一天,并于2019年12月17
日上午開市起復牌。


根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》之規定,2019
年12月17日證券A級即時行情顯示的前收盤價為2019年12月16日的富國證
券A份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元)。由于富國證券A份額折
算前可能存在折溢價交易情形,折算前的收盤價扣除約定收益后與2019年12
月17日的前收盤價可能有較大差異,因此2019年12月17日當日可能出現交易
價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。


風險提示:

富國證券A份額具有預期風險、預期收益較低的特征,但基金管理人并不
承諾或保證富國證券A份額持有人的約定年基準收益,在本基金存續期內基金
資產出現極端損失情況下,富國證券A份額持有人仍可能面臨無法取得約定應
得收益乃至損失本金的風險。


基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金
的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。


特此公告。




富國基金管理有限公司

2019年12月16日


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