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葛洲壩:對外投資公告

時間:2019年12月15日 16:40:54 中財網
原標題:葛洲壩:對外投資公告


證券代碼:600068 股票簡稱:葛洲壩 編號:臨2019-073

中國葛洲壩集團股份有限公司對外投資公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。


重要內容提示:

近日,中國葛洲壩集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)與肇慶市
交通運輸局、肇慶市路達交通投資有限公司和大連三豐能源集團有限公司
簽訂《肇慶至高明(機場西部)高速公路項目投資協議》。根據協議,公
司將與肇慶市路達交通投資有限公司和大連三豐能源集團有限公司(以下
簡稱“三豐集團”)組建項目公司,負責項目的籌劃、資金籌措、建設實
施、運營管理、債務償還和資產管理等。項目全長120.508公里,總投資
282.15億元。




一、決策情況


根據《公司章程》,本項目由公司董事長辦公會評審和決策。


二、協議主要條款


1.項目概況:本項目含肇慶至高明高速公路主線和廣州新機場支線,
其中:肇慶至高明高速公路主線起于肇慶廣寧賓亨鎮接二廣高速,終點與
廣明高速相接,是二廣、廣佛肇、廣昆、廣明高速公路之間的縱向聯絡線;
廣州新機場支線接于江肇高速,是廣西桂東以及廣東省西北部地區通往廣
州新機場的主要通道。項目總投資282.15億元。


2.項目建設內容:全長120.508公里,橋梁占比41.71%、隧道占比
13.41%。雙向六車道高速公路標準建設。



3.項目合作模式:本項目合作模式為“BOT+施工總承包+政府補助”,
按照“整體合作、分步實施”的原則實施,先行啟動主線一期和廣州新機
場支線建設。


4.項目公司的組建與出資:項目公司的注冊資本為2億元,其中,公
司認繳出資0.95億元,持股47.5%;肇慶市路達交通投資有限公司認繳出
資0.95億元,持股47.5%;三豐集團認繳出資0.1億元,持股5%。項目資
本金90.34億元,由兩部分組成,一是總投資的25%,約 58.84億元(根
據項目總投資調整),各股東在建設期內根據建設進度及資金計劃按股權
比例出資到位,其中公司27.95億元、肇慶市路達交通投資有限公司27.95
億元,三豐集團2.94億元;二是肇慶市路達交通投資有限公司以資本公積
的方式注入資金31.5億元,在建設期三年內,分別按30%:40%:30%的比例
注入項目公司。除項目資本金以外的其他建設資金,由項目公司負責籌集。


5.項目合作期限:28年(其中項目建設期3年,運營期25年)。


6.建安工程:建安工程由公司及所屬子公司負責實施。


三、合作方基本情況


1.項目實施機構

肇慶市政府授權肇慶市交通運輸局為本項目的實施機構。


2.政府出資代表

單位名稱:肇慶市路達交通投資有限公司

注冊時間:2019年

注冊資本金:10000萬元

法定代表人:岑智林

主要經營范圍:交通基礎設施項目及附屬設施投資、建設、經營、管
理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。


3.聯合體成員

單位名稱:大連三豐能源集團有限公司


注冊時間:1996年

注冊資本金:2.8億元

主要經營范圍:為以建設產業為核心,能源開采及運銷、工程施工、
房地產開發及項目、金融投資為一體的多元化經營的大型現代企業集團,
系大連市綜合實力百強民營企業。


截至2018年底,資產總額48.68億元,負債總額21.66億元,凈資產
為27.02億元。


四、對公司的影響


本項目與公司主營業務高度契合,有效帶動施工承包業務;項目地點
位于粵港澳大灣區核心城市,符合國家戰略。


五、風險分析


1.項目總投資控制風險

因本項目工期長,受材料價格變化、人工費上漲等因素影響,實施過
程中可能存在成本超支風險。


項目公司將通過設計優化、合理控制成本等措施,確保項目實施總投
資在概算范圍之內。


2.項目運營收入變動風險

本項目為BOT模式,主要收入來源為未來車輛通行費收入及路衍經濟
收入,存在收入變動風險。


特許經營期間,若投資人資本金稅后財務內部收益率未達到行業基準
收益率的,在政策允許范圍內,政府方相應延長運營期限,直至滿足行業
基準收益率。


特此公告。




中國葛洲壩集團股份有限公司董事會

2019 年 12月 16 日


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